美国5月CPI同比4.2%……美国目的达到了……

2026-06-11 · 荣顺优配

摘要：靴子落地……利涨一些。市场可能过度悲观了…… 刚刚的数据，美国5月CPI同比增长4.2%，创2023年4月以来3年新高。近期资本市场被美国加息预期吓得屁滚尿流……这样说真的不过分。很多茅题材龙头都跌穿9.24行情底了。除了AI赛道，连新能源锂矿、钴矿、磷矿、铜矿、铝矿等，连黄金也……好多腰斩不敢看…… 对于美元加息不加息……我觉得这是美国的一个筹码。如

摘要：靴子落地……利涨一些。市场可能过度悲观了……

刚刚的数据，美国5月CPI同比增长4.2%，创2023年4月以来3年新高。近期资本市场被美国加息预期吓得屁滚尿流……这样说真的不过分。很多茅题材龙头都跌穿9.24行情底了。除了AI赛道，连新能源锂矿、钴矿、磷矿、铜矿、铝矿等，连黄金也……好多腰斩不敢看……

对于美元加息不加息……我觉得这是美国的一个筹码。如果美国怕暴雷，可能会硬着头皮想加息。因为美国可用的筹码不多。东方有稀土，这个稀土就让美国受不了。为了争取利益，美国可能博命推动加息预期，来吓吓对手。但，这些整体都在东方可控范围，但问题是震荡无法避免……

美国通胀怎么来的战争，就是2026年抢石油，想拉石油，推动的通胀，这样可以维持美国征信稳定，如果战争打输了……征信降一半，美国就完蛋了。别跟我说大而不倒，有时候大而破更快速……不聊这些了。

媒体称特朗普将下令攻击伊朗发电厂和桥梁……这打法，很流氓又很无奈，因为对手就在那里，但美国却找不到命门，只能狂轰乱炸。这种战法，没用，只会受到伊朗相应的报复。

那为何美国还硬要打……一是制造通胀，可以催生加息威胁武器；二是美国负责太大，商品变少，支撑美债需要更多石油资产。更需要高价石油资产来支撑这些征信。

我们应该怎么办跟2000多年前的刘邦一样，该吃的吃，该喝的喝，别四处唱楚歌就好，那样把特朗普刺激过大，怕特朗普受不了。我们不需要美国崩溃，而是让美国慢慢弱下，这样最完美。养寇自重……比较稳妥。跟美国相比，比美国更激进的思想和文明太多，还是让美国在前面挡着比较好……

综合来看，战争可能停一下，因为5月CPI已公布，数据需求完成，美国想利用CPI的目的已完成。美国可能要玩其它事了……不打仗还能干什么还真没事可干……哈哈，炒股吧，特朗普可能也只能炒股去。没别的办法

传统行业的反弹可能有限，AI赛道进入轮动，涨高的可能要等半年报预告刺激。没涨的，预期等政策刺激。不过，市场很弱。IPO有几个大公司上市，一般市场受点压力，但没办法，市场需要新血液，因为进入经济转型周期，很多公司扛不住浪潮。我们要赢得未来，就需要新浪潮。

目前来看，AI竞赛我们赢面最大。电力无敌，算力规模一出手入几万亿投入。今天连光伏都出现尾盘拉升，因为在全球担忧电力不足的情况下，我们光伏还在过剩中苦苦挣扎……

长远来说，美国进入长期通胀。因为没有什么制造业，成本优势不大。这种情况下，将进入长期通胀。大家最好做好这个长期准备。这是世界规律，龙头是通缩，其它全是通胀……远离岛经济，如果你细心研究会发现，全球各地区的岛屿物价都比大陆高很多。未来，全球物价最优势就是东方大陆……其它都将面临高成本生活压力。

对于国内刺激消费……有一个办法，但不敢聊。就是停掉大学教育，压缩教育消费，18岁后全都毕业，这样经济减负，刺激新需求，更有利于转型。现在不是抱怨招工难吗，年轻人都在学校里面996……近5千万人，这些就是全面的劳动力。同时，退休年龄缩减……18岁开始工作，45岁全退休……让出来，就能快速化解经济周期性波动冲击。这是跟战争化债……这个能不能提啊，历史中都这规律……好了，先这样，不聊这些了。

东方会全面崛起……但不是都飞天，哪怕强如 大明，在澳大利亚都刻上朱瞻基头像了，也难免受到各类压力，但总比战乱国家好很多……好了，先这样，在AI中找机会……长远来说，各类茅，特别是资源类的预期不差。消费……我不是很乐观，城市化时，10份工作有7份与城镇化有关，现在城镇化结束……或者说达到一些瓶颈，好多工作就消失了……那消费，只能依靠在国外赚到的钱，这些外贸商人很发达，但对内消费可能也比较有限，毕竟赚钱与卖地相比，不是同一个级别，相关巨远……所以消费概念我不是很乐观，电影暑假周期来了，好多大IP来都没见有异动，这行情弱的……再探……

存储长期短缺问题……目前没见有变化的预期……